目录
第一部分 四川省化工设计院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 四川省化工设计院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省化工设计院2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、职能简介
（一）主要职能。主要负责工程设计；工程咨询；特种设备设计；环境污染防治工程工艺设计；进出口业，（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下经营项目及期限以许可证为准）对外承包工程。
（二）机构情况，我院属差额拨款事业单位，单位领导班子设院长（党委书记）1人、纪委书记（党委副书记）1人、副院长2人、总工1人；下设六个行政管理部门，分别是院长办公室、人事部、计划经营部、质量技术部、党群工作部、财务部；八个设计室，分别是工艺室、设备室、电气室、给排水室、自控室、热工室、概预算室、土建室；一个采供部、一个工程部，当年机构无变动。
（三）人员情况，年末总人数为132人。其中，编制人员45人，经费自理人员为86人，离休人员1人。
二、2022年重点工作
2022年，将继续以院年度计划目标为主线，紧密围绕生产经营等方面认真开展各项工作，并根据对过去一年市场形势及未来市场的综合分析，经营和财务工作重点如下：
（一）全面提升经营质量。认真学习和正确理解国家、行业和上级主管部门制定的各项方针政策，充分了解市场变化趋势和客户群体需求，及时调整经营方向。实时传达贯彻并严格落实院各项会议精神和工作安排，对2022年经营工作进行全面统筹，做到“主动经营，全员经营”，积极开拓新兴市场，认真贯彻“走出去”战略。定期对各项工作执行情况进行总结、检查和改进，确保年度目标计划如期完成。
（二）重点加强项目监管。针对项目及业主的具体情况进行动态管理，确保各项工作平稳推进。尤其是通过多种形式加强重点项目进程追踪，及时制定切实有效的实施方案。同时，督促项目经理及时回拢项目资金，最大限度降低财务成本。持续完善体系建设及资源配置，根据部门及项目工作实际，安排各项目组完善合同评审、开工会议、人员组建和秘书配置等工作。
（三）强化内部日常管理。持续加强内部培训学习，提升全员综合业务素质；大力提倡爱岗敬业、甘于奉献、团结协作的精神，积极营造和谐向上的工作环境。同时，严格按照院QHSE管理体系及程序文件相关规定和要求，充分发挥“窗口”职能，向业主提供及时、有效和高质量的服务保障。
（四）加强预算管理。预算管理是指企业在企业各项目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而实现事前、事中和事后的全过程控制。
增加预算编制的客观性。要根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。
（五）加大内部控制力度。内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。
1.流动资产类管理
（1）加大对支票等票据的领用登记管理，对银行存款将全部实行网上对账，确保资金的安全有效。
（2）应收款项将按部门(个人)和客户建立明细账，每季度就应收款项增减变化报分管经营领导，对手续不全可能存在坏账和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对三年以上的应收应付类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证单位正常的经济运行。对单位截至到2021年2月1300万往来款进行核实清理。
（3）库存商品应建立有效的管理模式，虽然是零库存管理，但仍然完善出库入库手续。
2.固定(无形)资产管理 对账内资产要登记造册实时管理并实行定期或不定期抽查盘点。
（六）增强服务意识 1.加强对单位领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。 2.加强对相关职能部门和项目的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护单位利益的前提下，对相关部门和项目提供及时可靠的信息。
（七）结合经信厅下达的目标责任书，确保各项指标的顺利完成：营业收入总额3500万，利润100万，固定资产原值 680万，职工人均收入15万。
（八）其他方面。做好疫情常态化防控及其他各项工作。 | 
